Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,468300 186 766 199,50 0,00 0,00 7,841715 7,468300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 195,100000 50 411 225,94 0,00 0,00 204,855000 195,100000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,513500 439 512 844,50 0,00 0,00 17,339175 16,513500
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,487800 32 555 070,75 0,00 0,00 11,012190 10,487800
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 95,480000 1 154 742 299,00 0,00 0,00 100,254000 95,480000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 16,490000 127 139 697,10 0,00 0,00 17,314500 16,490000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,530000 2 185 799 634,00 0,00 0,00 27,856500 26,530000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,480000 37 849 104,89 0,00 0,00 14,154000 13,480000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 28,040000 407 330 509,90 0,00 0,00 29,442000 28,040000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 14,700000 477 336,44 0,00 0,00 15,435000 14,700000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 11,440000 565 890,86 0,00 0,00 12,012000 11,440000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,850000 1 985 912,14 0,00 0,00 10,850000 10,850000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,430000 3 315 696,43 0,00 0,00 11,430000 11,430000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,160000 1 386 874,00 0,00 0,00 12,160000 12,160000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,050000 310 264,55 0,00 0,00 12,050000 12,050000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,860000 13 339 441,65 0,00 0,00 12,860000 12,860000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,770000 971 328,09 0,00 0,00 12,770000 12,770000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,850000 2 746,45 0,00 0,00 10,850000 10,850000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,440000 895 426,31 0,00 0,00 11,440000 11,440000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 11,360000 3 015,40 0,00 0,00 11,360000 11,360000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,170000 2 670,37 0,00 0,00 12,170000 12,170000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,060000 2 665,90 0,00 0,00 12,060000 12,060000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,890000 58 000 906,86 0,00 0,00 12,890000 12,890000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,800000 3 382,66 0,00 0,00 12,800000 12,800000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 16,490000 32 583 474,97 0,00 0,00 17,314500 16,490000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,420100 3 067 742 657,03 0,00 0,00 24,420100 24,420100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 49,575900 44 016 706,45 0,00 0,00 49,575900 49,575900
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 144,716690 850 210 553,75 0,00 0,00 144,716690 144,716690
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 404,768870 3 681 980 025,96 0,00 0,00 404,768870 404,768870
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 386,776430 522 896 206,12 0,00 0,00 386,776430 386,776430
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 579,673980 10 580 134 705,02 0,00 0,00 579,673980 579,673980
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 415,952470 402 584 589,52 0,00 0,00 415,952470 415,952470
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 451,270250 373 037 588,19 0,00 0,00 451,270250 451,270250
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,593960 52 775 208,71 0,00 0,00 5,593960 5,593960
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 30,565450 194 225 462,27 0,00 0,00 30,565450 30,565450
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 616,786800 75 587 222,34 0,00 0,00 616,786800 616,786800
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,208580 177 251 161,57 0,00 0,00 107,208580 107,208580
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 26,122800 177 131 026,70 0,00 0,00 26,122800 26,122800
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 19,344970 25 963 522,62 0,00 0,00 19,461040 19,344970
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,017450 4 826 181,06 0,00 0,00 7,017450 7,017450
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 3,618100 3 618 100,00 0,00 0,00 3,618100 3,618100
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 63,973500 70 495 150,51 0,00 0,00 63,973500 63,973500
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 30,578050 110 080 980,00 0,00 0,00 30,578050 30,578050
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,428360 169 708 704,00 0,00 0,00 6,428360 6,428360
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 88,846790 235 443 993,50 0,00 0,00 88,846790 88,846790
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 132,145000 6 989 957 909,55 0,00 0,00 132,145000 132,145000
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 42,121660 36 856 452,50 0,00 0,00 42,121660 42,121660
Invesco Physical Gold ETC USD 328,164100 23 451 780 309,41 0,00 0,00 328,164100 328,164100
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,957700 106 286 458,51 0,00 0,00 24,957700 24,957700
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 88,633000 3 325 350 975,13 0,00 0,00 88,633000 88,633000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 74,889200 577 276 882,84 0,00 0,00 74,889200 74,889200
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 36,799560 330 966 189,95 0,00 0,00 36,799560 36,799560
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 291,544700 33 353 004 026,62 0,00 0,00 1 291,544700 1 291,544700
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 30,698360 2 867 963,58 0,00 0,00 30,698360 30,698360
Invesco Physical Silver ETC USD 37,140100 637 481 848,42 0,00 0,00 37,140100 37,140100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,433700 62 426 192,66 0,00 0,00 5,433700 5,433700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF